Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 10 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
В голосовании по шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 10 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2.
по шестому вопросу повестки дня:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с пунктами 13.2.24, 13.2.25 Устава АО «БСК» одобрить совершение сделки по заключению АО «БСК» (далее также – Поручитель) договора поручительства с АО «АБ «РОССИЯ» (далее - БАНК) в обеспечение исполнения АО «БСЗ» (далее - ЗАЕМЩИК) обязательств по кредитному договору, заключаемому с АО «АБ «РОССИЯ» на следующих условиях:
Вид сделки: Возобновляемая кредитная линия.
Валюта сделки: Рубль РФ.
Размер лимита задолженности: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Цель кредита: Финансирование текущей деятельности.
Срок действия кредитного договора: 24 месяца с даты заключения кредитного договора.
Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (АО«БСЗ»).
Лица, имеющие заинтересованность в сделке:
- Генеральный директор, председатель Правления АО «БСК» Давыдов Э.М.;
- Член Правления АО «БСК» Афанасьев Ф.И;
- Член Правления АО «БСК» Будылин В.А.;
- Член Правления АО «БСК» Подцепняк С.Е.
Основания, по которым лицо является заинтересованным в сделке:
- Генеральный директор, председатель Правления АО «БСК» Давыдов Э.М является Генеральным директором, членом Совета директоров АО «БСЗ»;
- Член Правления АО «БСК» Афанасьев Ф.И является членом Совета директоров АО «БСЗ»;
- Член Правления АО «БСК» Будылин В.А. является членом Совета директоров АО «БСЗ»;
- Член Правления АО «БСК» Подцепняк С.Е. является членом Совета директоров АО «БСЗ».
График снижения лимита задолженности:
Период (не позднее последнего рабочего дня периода):
с даты заключения Кредитного договора по 20-й месяц срока действия Кредитного договора (включительно).
Лимит задолженности, рубли:
1 000 000 000 (один миллиард) рублей
Период (не позднее последнего рабочего дня периода):
с 21-го месяца срока действия Кредитного договора по 21-й месяц срока действия Кредитного договора (включительно).
Лимит задолженности, рубли:
800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей
Период (не позднее последнего рабочего дня периода):
с 22-го месяца срока действия Кредитного договора по 22-й месяц срока действия Кредитного договора (включительно).
Лимит задолженности, рубли:
600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей
Период (не позднее последнего рабочего дня периода):
с 23-го месяца срока действия Кредитного договора по 23-й месяц срока действия Кредитного договора (включительно).
Лимит задолженности, рубли:
400 000 000 (четыреста миллионов) рублей
Период (не позднее последнего рабочего дня периода):
с 24-го месяца срока действия Кредитного договора по дату окончания срока действия Кредитного договора (включительно).
Лимит задолженности, рубли:
200 000 000 (двести миллионов) рублей
Предоставление траншей осуществляется в срок по последний рабочий день, предшествующий дате окончания договора.
Срок предоставляемых траншей: До 180 (сто восемьдесят) дней (включительно);
От 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно).
Процентная ставка за пользование траншами: Максимальная процентная ставка по выдаваемому траншу устанавливается в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2 процентных пункта(-ов). Изменение процентной ставки при изменении Ключевой ставки Банка России: со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил Ключевую ставку. Установление процентной ставки по каждому траншу осуществляется на основании решения Кредитора.
Порядок предоставления траншей: Транш предоставляется на банковский счет Заемщика, открытый в Банке.
Дополнительные условия
1. ЗАЕМЩИК обязан в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты заключения настоящего Кредитного договора предоставить/обеспечить предоставление БАНКУ надлежащим образом заверенной копии решения уполномоченного органа управления ЗАЕМЩИКА, Поручителя: АО «БСК» о корпоративном одобрении заключаемой(-ых) сделки(-ок), с указанием существенных условий сделки (если требование о необходимости наличия такого документа для совершения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской Федерации/законодательством, применимым к ЗАЕМЩИКУ, Поручителю: АО «БСК» и/или учредительными/внутренними документами ЗАЕМЩИКА, Поручителя: АО «БСК»).
Штраф
ЗАЕМЩИК уплачивает штраф в размере 20 000 рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения
Банк вправе:– отказаться от исполнения Договора
Дополнительные условия
2. ЗАЕМЩИК обязан обеспечить начиная с квартала, следующего за кварталом заключения Договора в течение всего срока действия Договора следующее соотношение ежеквартальных поступлений на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, и объема задолженности ЗАЕМЩИКА по всем заключенным кредитным договорам в БАНКЕ :
Объем ежеквартальных поступлений на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ должен быть больше или равен среднедневному за квартал объему задолженности ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ по всем заключенным кредитным договорам за календарный квартал, предшествующий расчетному.
Штраф
Увеличение процентной ставки на 2% пункта.
Дополнительные условия
3. ЗАЕМЩИК обязан обеспечить предоставление в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом информации об оборотах по счетам в банках за отчетный квартал и кредитном портфеле на «01» число отчетного квартала.
Штраф
Банк вправе:– отказаться от исполнения Договора
Дополнительные условия
4. ЗАЕМЩИК обязан обеспечить согласование выплат дивидендов нарастающим итогом за календарный год в объеме более 60% (шестьдесят процентов) прибыли предшествующего календарного года.
Штраф
Банк вправе:– отказаться от исполнения Договора
Дополнительные условия
5. Заемщик обязан обеспечить в течение всего срока действия Кредитного договора соблюдение положительной величины значения чистой прибыли по результатам бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год.
Штраф
Банк вправе:– отказаться от исполнения Договора
Дополнительные условия
6. ЗАЕМЩИК обязан обеспечить соблюдение, начиная с отчетности за I квартал 2023 года, в течение срока действия Договора, соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне не более 4 ежеквартально.
Штраф
Банк вправе:– отказаться от исполнения Договора
Дополнительные условия
7. ЗАЕМЩИК обязан обеспечить, начиная с отчетности МСФО ГК за 2022 год, значение показателя Финансовый долг/EBITDA не более 4.
Штраф
Банк вправе:– отказаться от исполнения Договора
Дополнительные условия
8. ЗАЕМЩИК обязан обеспечить предоставление в БАНК надлежащим образом заверенной копии отчетности МСФО по ГК БСК:
- в срок не позднее "01" октября каждого года - консолидированной финансовой отчетности Группы компаний, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, за период с 01 января по 30 июня текущего календарного года, а также справки о сумме начисленной амортизации по ГК за период 12 месяцев (от 30 июня);
- в срок не позднее «01» июня каждого календарного года - аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы компаний, подготовленную в соответствии с требованиями МСФО, за последний завершенный календарный год; справки о сумме начисленной амортизации по ГК за последний завершенный календарный год.
Штраф
ЗАЕМЩИК уплачивает штраф в размере 20 000 рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения
Дополнительные условия
9. ЗАЕМЩИК обязан сообщать БАНКУ о фактах заключения сделок по привлечению финансирования (в т.ч. кредита, займа, выпуска векселей, эмиссии облигаций и пр.), договоров поручительства и договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий с другими кредитными организациями и/или предоставления имущества в залог третьим лицам, путем направления письменного извещения БАНКУ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения указанных сделок.
Штраф
Банк вправе:– отказаться от исполнения Договора
Иные условия
Комиссия за открытие и ведение ссудного счета, порядок расчета и уплаты: Нет
Комиссия за неиспользование кредитных ресурсов: Нет
Комиссия за досрочное погашение по инициативе Заемщика: Нет
Обеспечение: Поручительство АО «БСК» /ИНН 0268008010
Срок действия Договора поручительства превышает срок действия Кредитного договора на 3 года.
Право Банка отказаться от исполнения Кредитного договора в одностороннем порядке: Банк имеет право отказаться от исполнения Кредитного договора в одностороннем порядке и/или полностью либо частично закрыть свободный Лимит задолженности и/или отказать в выдаче траншей и/или потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочного возврата суммы предоставленных траншей, уплаты процентов за пользование траншами, а также иных платежей, причитающихся БАНКУ, в случае отсутствия в период действия Кредитного договора ссудной задолженности по Кредитному договору в течение 6 (Шести) месяцев (непрерывно) либо непредоставления в БАНК Заявления на получение транша в течение 6 (Шести) месяцев с даты последнего получения ЗАЕМЩИКОМ транша по Кредитному договору.
2. Поручить Генеральному директору Акционерного общества «Башкирская содовая компания» Э.М. Давыдову либо иному уполномоченному лицу согласовать с АО «АБ «РОССИЯ» другие условия Договора поручительства и подписать его от имени Общества.
По шестому вопросу повестки эмитентом принято решение отказаться от раскрытия информации согласно п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351. Соответствующие уведомления, согласно пункту 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", направлены в Банк России.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2023 года, № 33.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 04.04.2023г.